制度流程管理匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇制度流程管理范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

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審判流程管理是運用科學的、系統的、流程化的操作方式對人民法院的審判活動加以管理和監督，通過其功能的充分發揮，以實現人民法院工作的公開、公正、高效和透明，密切人民法院和廣大人民群眾的關系，使人民法院工作表現出其法律性、社會性、群眾性的高度統一。規范的審判流程管理機制是人民法院審判活動的信息中心、調度中心和監控管理中心。最高人民法院把建立審判流程管理機制作為近期法院改革的一項重大舉措，各地人民法院為了加強審判監督和管理，也都分別建立審判流程管理制度。一般形式為：建立起立案大廳，加強立案庭的人員和裝備配備，擴大立案庭的職責范圍。實施以統一立案、統一收費，立案和審判相分離、審判和執行相分離、審判和監督相分離、審判和司法鑒定相分開，由立案庭對訴訟程序實行全程管理。內容主要包括：審查決定立案；決定排期開庭；負責案件的上呈、歸檔；辦理案件的記錄，裁判文書的校對、法律文書的送達、卷宗的裝訂、歸檔、財產保全、證據保全、庭前準備等司法輔工作,并完全管理案件的審限監督和程序監督。這種方式相對于傳統審判管理模式來說無疑是一巨大進步，有利于人民法院貫徹司法為民宗旨，科學分配審判資源，強化職能管理和監督，有效促進司法改革順利進行，促進法官盡職盡責完成審判使命。

二、審判流程管理相關問題思考

現行審判流程管理體制雖然針對了“公正與效率”的要求，但畢竟應用較晚，隨著社會法制進步的要求和司法改革的深入，其缺陷也日漸顯現出來，目前還沒有形成統一的大家都認可的管理模式，還有很多和我們審判活動的客觀規律不相符合，不相適應的地方，直接影響了法院“公正效率”主題的實現。

一是審判流程管理的范圍問題。審判流程管理是一種系統管理，其系統性應該包括審判活動的極大部分過程，并將職能反映在司法效益和社會價值的突出體現上。但到底管理多大范圍，目前在法院系統做法不盡相同，歸納起來有兩種模式：一種是進行單一的審限跟綜管理的審判流程管理；另一種是不僅進行審限跟蹤管理，而且還進行排期開庭，集中送達，有的還辦理訴訟保全，庭前調解，辦理督促程序案件，使主使審判流程管理權的立案庭工作繁雜，沒有科學性。對于這一類的問題，我們認為：首先應說明確審判流程管理改革不是人民法院內部權利的重新分工，也不是審判方式的改革，而是人民法院一種管理制度的改革， 是不折不扣地執行訴訟法，完成人民法院的審判工作任務，實現人民法院“公正”與“效率”的主題。

二是審判流程管理應該由誰來承擔的問題。審判實踐中對于審判流程管理權限屬于誰，有兩種意見：一種意見認為審判流程管理應由立案庭承擔，另一種意見認為審判流程管理應由立案庭和審判監督庭來共同來承擔。筆者認為，立案庭的工作，具有統一性和全面性，由于統一立案，就使得立案庭相對其他審判庭能夠更多地掌握審判工作動態、辦案質量和辦案效率等情況，由其承擔審判流程管理職責有利于實施對審判工作的客觀的調控管理。因此，應經明確審判流程管理的承擔者是立案庭。立案庭 通過一定的手段對立案、送達、排期開庭審限跟蹤、訴訟費收取、結案等不同的審理階段，進行組織監督，協調的行為，完成人民法院立案分離的職責，充分實現了人民法院各庭室分工明確，相互協作，相互制訂，形成高效有序的審判工作格局。

三是審判流程管理的職責有不確定性。一些法院將部分審判工作前移至立案階段進行，重新出現立案不分的局面。如：訴訟保全、庭前調解、支付令和督促程序案件的辦理，不應該由立案庭去做，立案庭應該著重處理程序問題，而不應該介入具體的審理，應該充分完成自己的職責，而不應隨意擴大化，否則會削弱自己的本職工作。

三、科學化審判流程管理制度的理性構建

審判工作是法院工作的核心，管理則是法院工作實現“公正與效率”主題的根本途徑。要建立科學完善的審判管理機制，就必須實現司法權與內部行政管理權的分類行使。實行審判流程管理，要符合時代的要求，因此理想化的審判流程管理模式應當充分體現“司法公正”、“為民執法”，體現審判流程管理內在的特征，一是全面性。審判流程管理涉及到法院工作了方方面面，既有審判工作，也有人、財、物等司法資源的調配。二是系統性。審判流程管理是一個系統性工程，既包括民事、刑事、行政、執行等，也包括一審、二審和再審涉及到法院所有審判業務。三是信息性。能提供綜合的審判信息。四是動態性。流程管理是一種動態的，而不是靜態的。要把審判流程管理 特性都有顯示出來，需要我們在實踐中去體會，去探索。科學地實行審判與非審判機構人員的分類管理，科學地劃分內設機構職責。把內部設置四大類型：審判、執行、審判管理和教育考評，對四大類型的組織方式，管理模式等應當依其行使司法權和內部行政管理權的不同分別界定其職責。強化組織機構體系的 化，盡可能全面地收集并及時審判信息，有效提高監督效果和全院工作的整體協調水平，建立有效地工作規范體系，突出對審判業務流程的識別，建立系統完整具體的審判工作規范，使審判流程管理具有明確的對象依據，嚴格執行審判管理規范與審判業務規范的統一對應原則，強化工作規范的可行性與有效性，保流程管理工作與全院工作統一協調，確保規范體系與機構職能，崗位職責任的對應統一。

篇（2）

近幾年，我國企業在迅速的發展，隨著企業產能的擴大和生產規模、管理的提升，企業由一般粗放型生產向著精細化產品生產轉型、由單純的軍品研制生產向多元化市場發展、由分散產品生產模式向產品化設計生產模式改變，企業的戰略定位也進行了相應的調整，各項管理也開展了提升活動。企業管理制度的轉型也成為企業發展形勢的必然要求[1]，規章制度管理體系其所包含的規定、辦法、細則、規程等文件必將伴隨著企業的發展不斷進行調整。因此改進與企業發展不相適應的規章制度，構建科學、清晰、流程化的規章制度管理體系，滿足企業發展的需要成為企業改革的當務之急。

1、相關理論綜述

（1）企業規章制度

規章制度是在《中華人民共和國立法法》出臺后才被正式予以界定，它是為了保證企業生產經營活動正常進行并根據國家法律法規和企業自身特點[3]而制定的職工必須遵守的行為規范，是正確處理人們在生產經營活動中相互關系的準則，是依法治企的依據，也是企業管理的基礎工作之一[1]。其一般表現為管理制度、操作規程、勞動紀律和獎懲辦法等[3]。

成功的企業源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。在激烈的市場競爭環境下，企業要想立于不敗之地并獲得長久的成功，就必須強化管理基礎工作，建立完善的規章制度體系，健全各項規章制度，并使之得到貫徹執行[2]。

（2）流程化管理

是一種過程管理系統的管理方法，其核心是過程，過程是，有的完成工作，有一定的條件下，相關的信息根據數據單位，不同的部門，工作人員之間傳遞路線圖[4]。流程管理規范化的構造端的卓越的業務流程為中心組織的業績持續提高業務目的的系統化方法[5]。工作流程安排到通過過程的各部門和各部門，通過表演評價系統的實施，目標和鼓勵成功傳導各水平的企業，在各員工明確自己的崗位職責積極推進流動的良性駕駛。這個系統性的工作流程化處理，有若干的工作項目和它們的相關人及相互說明工作關系很好，從而實現目標的精細化管理[4]。

2、流程和規章制度的關系

首先規章制度和流程有著各自的特點，主要有以下幾個方面：

（1）制度和流程產生的時機不同

任何一個企業在誕生之時，就存在著流程，只是這些流程很多時候沒有被規范化。而制度則是在企業的管理者看到企業運行中出現問題，或預計到可能出現問題時建立的。

（2）制度和流程的表現形式和內容不同

流程一般是用圖表表示，可直觀的看到業務活動的各個步驟和環節。流程和流程之間通過流程接口連接起來，形成企業的業務活動框架。但流程在描述上不能展示流程的設計思路、執行時的細節以及不按要求執行導致的后果等內容。制度恰恰可以彌補這方面的不足。但由于制度一般是文字形式來描述，不夠直觀，因此內容上有較多重疊，如果制定時缺少溝通，可能會出現沖突。

所以本文將流程化管理和企業的規章制度建設相結合，形成兩者在管理上的優勢互補，并采用問題導向，運用流程化的管理理念來搭建企業規章制度的框架，建立完善的流程化規章制度管理體系。

3、企業規章制度管理中流程現狀

（1）規章制度體系狀況

目前，企業規章制度體系經過近七年多的建立和完善，框架已搭建，各類規章制度已了很多，基本上都是由職能部門起草的，也就是說企業的規章制度管理還僅僅是職能制度管理模式，在規章制度體系整體結構上比較分散，沒有形成統一的管理體系。

（2）規章制度管理中普遍存在的問題

企業規模的數量以及所涵蓋職責還是比較全的管理、嚴格的，尤其是要致力于理都是比范，得到了綱常的企業科研產、經理安排，但也存在一些問題：

本文將從規章制度的形成、、考核評價和檢查監督以及整個管理模式和管理體系的構建等幾個角度給出具體的建議和闡釋。

4、總結

企業流程化規章制度管理體系的建立和完善，還需要不斷的探索，就目前而言，將企業的規章制度進行流程化改造，建立流程化制度管理模式，將會最大限度的降低企業內部管理的阻力和內耗，對企業規范管理有著極大的促進作用。

參考文獻

[1]韓冬梅.淺析規章制度管理過程中的問題及對策[J].知識經濟，2014，（1）：104.

篇（3）

第二條 適用范圍：本規定適用于本公司所有部門。

第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理

1、董事長或（董事）是規章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：

（1）對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；

（2）對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

（1）負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則；（2）對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規范行為進行糾正與處罰；（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。

3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：

（1）負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理；（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；（3）負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據實際情況制訂改進計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行匯報；

第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂

第四條 規章制度、工作流程的制定

1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；

2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；

3、行政人事部按照《公司管理規定》上報董事長或（董事）審核批準實施。

4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規章制度。（可提出意見或建議）

5、部門對部門之間出現工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。

6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權(董事長或董事)

（7）各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。

第五條 規章制度、工作流程的執行

規章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執行。

第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查

1、規章制度、工作流程頒布執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。

第七條 規章制度、工作流程的反饋

各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。

第八條 規章制度、工作流程的修訂

1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經理批準實施。

第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓

第九條 規章制度的學習

規章制度經批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。

第十條 工作流程的培訓

1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

2、爭議的解決

（1）、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

（2）、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

第四章 處罰

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為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區。

3、內容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

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第一條 為加強公司網絡營銷財務工作，發揮財務在公司經營管理和

提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二章 財務工作崗位職責

第一條 出納的主要工作職責與工作流程：

(一)每日在住哲住宿系統打印人民幣、銀行卡預收款明細表，現金支出明細表，與前臺出具的“收銀員明細表”一一核對金額是否屬實；

(二)每日收取前臺預收客房款，認真清點客房款，核對前臺上交押金單據、預收款單據及消費明細單據是否與“收銀員明細表”中款項一一對應；

(三)日清月結，每日客房款及時存入銀行；

(四)協助前臺人員編制“XX網站現付業務預訂明細表”、“XX網站預付業務預訂明細表”；

(五) 每月對前臺已審核的第三方網站出具的“月結對賬單”進行二次審核：

①網絡預訂現付業務：相關銷售內容是否真實有效、服務費是否是銷售總額與約定服務費率的乘積、付款單據是否齊全（包括：對方開具服務業正式發票、服務對賬明細賬 ）

②網絡預訂預付業務：相關銷售內容是否真實有效、預付款項是否正確、由第三方開具服務費發票金額是否與本月實際經營情況相符、前臺人員給第三方網站開具住宿發票金額是否正確；

(六)根據與第三方網站交涉，于預付款預計到賬日期查看公司賬戶資金變化情況，如遇未及時收到款項應及時與對方聯系，盡快落實款項支付問題；

(七)每月根據第三方網站出具的“月結對賬單”中手續費金額支付服務費；

(八)協助前臺人員編制“發票開具登記薄”，賬薄中列明：開具發票的票號、開票金額、開票日期、消費房間及經辦人；

(九) 定期收回已開具的發票賬務聯，仔細檢查發票開具信息與“消費明細賬單”消費總計金額是否一致，確保銷售信息真實，發票開具無誤；

(十)做好財務憑證的錄入工作，依據票款相符、票據齊全的原則，與“收銀員明細表”中各項目一一對應；每日確保“預收賬款”科目余額與“賓館客房營業收入日報表”累計預收款結存金額相一致，并確保前臺及時將“啞房賬”已實現收入結轉，做到收入核算準確性； (十一) 配合會計做好各種帳務處理。

第二條 會計的主要工作職責與工作流程：

(一)按照國家會計制度的審核記賬憑證，復核附件資料，確保賬目清晰準確；

(二)按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司收入、成本、費用和利潤的執行情況；監督飯店網絡銷售客房數量、收入的真實性、可靠性，；

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目前，大部分的基層營銷組織是這樣的：在一個省會城市設立辦事處，或分公司；在地級市已經沒有“組織”了，只有一個業務員在全權負責，業務員的工作地有兩個：業務對象如超市；業務合作伙伴如經銷商。

這種基本上處于“跑單幫”的、遠離組織的業務形式，隨著深度營銷的開展將逐漸被貼近市場、反應迅速、專業分工與整體協調的基層組織所代替，基層組織的增設成為必然，基層的組織建設迫在眉睫。因為深度營銷意味著作業流水線的延長和工作重心的轉移。以往那種“一個人跑一個地區、七八桿槍打一個省”的基層營銷組織已經滿足不了工作的需要。

深度營銷的要義有兩個：一是把銷售網絡進一步延伸到縣城、鄉鎮；二是把營銷的推廣和服務工作做得更好、更加緊貼于銷售網絡。因此，基層組織的建設從三個方面綜合考慮:

1、基層組織設置到哪一個級別的市場？根據深度營銷的“深度”來評估，是把營銷工作開展到廣大的農村市場，直到鄉鎮？還是基本上滿足于縣城？這種地域上的深入往往帶來工作的復雜性和艱巨性，基層組織應當往下設置。

2、基層組織設置什么樣的功能？這需要根據公司總部的工作安排和要求。有的要求基層大量地開展推廣、促銷等工作，還有的要具有采購、運輸功能等，應當依據功能要求設置組織的職能，進一步確定它的人員編制與分工。一般而言，基層組織往往更重要的是服務性和推廣性的工作內容較多，例如設置推廣專員、促銷督導、統計員等。

3、基層組織的管理經濟性。基層組織的增加勢必帶來管理上的難度，帶來管理成本和經營成本的提高，因此要考慮基層組織設置的必要性，應當本著節約、規范、必要的精神來考慮基層組織的設置。

一個銷售型的基層組織應當具備這樣的基本滿足：產品確實適合于進一步的區域開拓并且具備較大的市場空間；產品已經有相應的配送客戶（經銷商或分銷商），能配送到目標市場；有較多的營銷工作，工作強度和內容必須要以組織的形式才能滿足。公司已經具備相應的管理能力，能較好地實現對基層的管理和控制。

銷售型的一線組織將隨著深度營銷的發展，逐漸由簡單的一級組織被復雜的多層級組織代替。例如：以前的單一組織是省會城市設辦事處，今后逐漸演變成為：省會的辦事處—地級市的聯絡處，甚至是：省會的辦事處—地級市的辦事處—縣級市的聯絡處（站）。并以此為基礎，逐漸走向“專業人做專業事、系統協調、分工配合”。

隨著基層組織的演變，公司總部對一線營銷組織的管理轉型、一線營銷組織的自身管理轉型將成為新的挑戰。

二、管理模式的轉型

基層營銷組織的轉型將帶來管理機制的轉型。這里涉及到兩個層面的轉型：一是公司總部對一線營銷組織的管理轉型，二是一線營銷組織的自身管理轉型。

1、公司總部對一線營銷組織的管理轉型

當一線的營銷組織還處于一元化的簡單狀況時，公司總部對基層的管理往往是緊密的，這也是由于基層的銷售范圍與工作內容都普遍較小，公司也具備相應的管理能力。它表現在權限的集中度上，基層組織往往不具備較多、較大的決策權力，審核、批準的權力經常集中在公司總部的職能部門；基層組織也是按照職能部門的指示、安排、要求、以及配置的資源來組織、執行工作。這種緊密型的管理能較好地解決基層的決策風險、執行偏誤等。

但隨著基層營銷的延伸、組織的增設，再則復雜的營銷環境所產生的不同反應要求，使得緊密型的管理是日益凸現問題：對市場的靈敏度缺乏、決策時間長、反饋環節多、程序繁雜等。

在約束、授權、協調機制的改進條件下，總部與一線營銷組織的關系應當越來越趨向于以下的結果：

對總部而言，要求權力的集約化和管理權屬的規范化。

控制權力的“集約化”，公司對于基層營銷組織主要是關鍵點的掌控，這些關鍵點是：客戶的開發與取消、各級經理的任免與培訓、重大促銷與推廣的決策、費用率的控制、銷售目標的達成。例如總部對于基層營銷組織的費用審批往往細致到一筆五十元的企劃。但實際上一點意義都沒有，關鍵是沒有一個動態的反映基層費用率的工具，如果職能部門能根據報備的企劃自動生成費用率的概算，那么就可以免除很多費用的核批。

管理權屬的“規范化”，同樣要求公司在依據“戰略決定職能，職能決定部門”的原則打來設立專業化的職能部門，公司的戰略要求決定了公司需要具備哪些相應的管理職能，這些管理職能的并合就成為相應的部門；以專業的部門來對應于營銷一線的專業分工，使得信息的處理、問題的應對都各有歸口，沒有推脫沒有遺漏。

對一線營銷組織而言，要求執行的程序化和結果的“問責制”。

強調執行的 “程序化”，目的就是“采信于上下”，每一個執行動作都必須有確切的、可以信任的證據，尤其是關系到費用的支出、重要推廣的執行等，必須如此。沒有這樣的要求和自覺的“采信”，最終會導致失控、腐敗、貪污等，給公司造成損失，對團隊帶來打擊，對個人也是一種放任。

結果的“問責制”，首先要確立授權內容、權限，基層營銷組織在權力范圍之內對結果負責，責權利對等。

2、一線營銷組織的自身管理轉型

隨著基層組織的增加，自身管理的問題將日益突出。人員和事務的增多、公司權力的下放是造成管理陷阱的主要原因。

以往很多事情實際上因為決定權在公司，所以管理的重點仍然在公司總部。公司授權管理后，基層組織負責人的工作立即應當轉型：

1）、管理“技能”，公司專業的職能部門會對一線的營銷專業人員進行系統得培訓，一線的營銷經理要學習對這些“技能”進行適當的組合、運用、調配。經理對這些技能應當具有一定的了解。

2）、管理“組織”，以前經理的下面是一個一個單槍匹馬的業務員，現在則是一個一個小團隊，這個小團隊就是一個“組織”。經理應當對這些組織的建設、制度、流程、分工等問題進行管理。從“管人”到“帶隊”，是一個很大的挑戰。

3）、管理“自我”，隨著權力的增大和事務的增多，經理對于自身的管理也將面臨轉型，以前是管理自己的技能為側重點，現在則應當轉型為管理自己的時間和領導能力。經理的授權、控制等一系列管理，都體現著“時間管理”和“領導力管理”。“自我管理”的另一個重點是時刻約束自己，不因權力而膨脹，不因管理而私我。

4）、管理“資源”，資源的管理包括配置和指導使用、監控、審查。管理者對資源的配置方法，反映了他的行動價值取向。不同的資源往往對不同的人員來說具有不同的意義，指導其最大化地運用資源，是一線資源管理的重點。管理資源的內容還要重點關注：使用資源的方法、方向、效能的檢查，以費用形式消耗的資源還要涉及到一線的內部審查。

三、業務流程的轉型

流程是公司構成的重要部分，公司的大部分工作都需要通過流程來完成。管理模式的轉型、業務操作的轉型必然更要注重流程的轉型。顧客滿意、滿足需要是流程轉型的核心。

流程轉型的目標是要克服：

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銷售部經理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

4、發貨流程

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4）庫管辦理出庫手續

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3）技術部和客戶溝通

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量

3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統計表

4）銷售情況月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情況統計表

10）區域銷售情況統計表

11）每月經銷商管理匯總表

12）《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

一、 總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

4、發貨流程

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4）庫管辦理出庫手續

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3）技術部和客戶溝通

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量

3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統計表

4）銷售情況月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情況統計表

10）區域銷售情況統計表

篇（8）

【關鍵詞】消毒供應中心 工作流程 質量管理

1. 消毒供應中心的合理布局和設施配置

1.1 布局合理 合理的布局是減少感染、節省人力、物力，提高工作效率的保證，這就要求嚴格劃分區域：工作區域和輔助區域，工作區域又分清潔區、檢查包裝區、滅菌區及無菌物品存放區，幾個區域都有緩沖間和物品傳遞窗口；輔助區域包括更衣室、辦公室、衛生間等。

1.2 設施的配置 我院配有自動洗衣機、超聲清洗機、烘干機、脈動真空滅菌器、電腦、空調、接物臺、打包臺、下收下送專用車、儲存架、氣槍和水槍等。

2. 工作流程

2.1 回收 臨床使用過的物品，每天由消毒供應中心人員用專用密閉車到各科室回收，在供應中心進行清點及去污，不能在科室清點，以免造成污染。

2.2 分類 供應中心工作人員根據器械種類進行分類放置。

2.3 清洗 分手工洗和自動清洗，包括沖洗、洗滌、漂洗、終末漂洗，特殊感染者用過的器械定點，先按照相應消毒處理規范進行處理，清潔劑的濃度應根據使用說明臨時配制，清洗的水溫小于45度，手術器械應選擇中性清潔劑，否則可能會損傷器械。

2.4 消毒 劑放入煮沸槽中，溫度大于93度，時間超過3分鐘，達到自動上油。

篇（9）

“工作流程”和“管理制度”是同一個事物的兩個側面，彼此之間具有密切的聯系，并不相互隔離也無法彼此取代。一方面，工作流程是管理制度的靈魂。如果管理制度不能反映流程，就像失去了靈魂，它的執行一定會出現問題。另一方面管理制度是工作流程得以執行的保證，通過管理制度的執行能加強對工作流程執行的約束[1]。雖然工作流程與管理制度既有聯系又有區別，但是其本質是完全一致的，工作流程與管理制度同等重要，是單位管理的核心。本文總結科研院所科技管理多年的工作經驗，梳理出較為規范的一套工作流程，供同仁參考。

1.科技管理部門職責分工

一般科技管理涉及科技工作的方方面面，包括：科技項目的申報、組織實施和質量監控、實驗室和野外基地的管理、國際合作與外事活動、重要學術活動、質量管理體系的管理與運行、資質管理、成果資料的統計、各類科技獎項的申報等等。科技管理部門崗位職責如圖1所示。

此分工明確了科技部門的職責，做到事事有人負責、協同合作、互相補臺，為做好科技管理工作打下了基礎。

2.科技項目管理工作流程

科技管理的重點是科技項目管理。科技項目從立項――實施――結題評審――匯交資料――成果轉化（或再立項深入研究）的過程，需要一個系統的管理制度，在每個環節需要做工作流程。讓科研工作者從一開始就明確每個環節的管理流程。

2.1 科技項目立項階段管理

在科技項目立項階段，必須做好科技項目的篩選和頂層設計，堅持科技項目服從并服務于國家、單位學科發展戰略；確保科技成果的實用性。在公平、公正、公開的環境下，發揮科研人員的作用，積極參與立項活動，并做好科技項目儲備。科技項目立項申請工作流程見圖2所示。

圖2 科技項目立項申請工作流程

隨著社會、市場的需求，科研院所研究的內容和類型越來越復雜。主要分為科技研究，應用研究兩個部分；側重點也有所不同，主要分為技術攻關、技術現場試驗、高技術科業化以及科技平臺建設等，有區分、有交叉。

項目申請材料完成后，按照工作流程，單位組織申報材料的初審活動，技術專家必須認真、公正，確保申報材料符合本單位的研究方向和定位、符合項目上級主管部門的成果要求和科研技術的先進性。審查的重點包括：項目的目的、意義、重要性、必要性、創新性，對學科的發展、國內外技術現狀和發展趨勢的探討，研究的方向、內容、技術路線和經費預算、預期成果等。進行全面審查后并提出修改建議。

科技管理人員對編寫的申請材料按照申請指南等進行形式審查。做到詳細了解項目主管單位對項目的立項政策導向及相關信息，仔細閱讀、理解申報通知，如《項目申報指南》和《項目申請書填寫說明》等技術文件，同時查閱國內外相關領域的最新動態，結合科研院所自身需求，盡量做到有的放矢，提高科技項目立項的成功率。

2.2堅持項目實施階段的質量管理

當申報的科技項目獲得批準立項后，各項目組按照任務書、設計的要求，開展項目實施活動。為確保項目研究工作的質量，實現項目的預期目標，必須實行三級質量檢查，即：自查、互查、單位組織抽查。建立項目工作進展情況的定期報告、質量檢查、年度的技術總結評估制度，年度部門成果交流、原始資料檢查制度。科技管理部位通過這些管理制度，及時協調解決項目進行過程中出現的問題，矛盾，為項目正常運作創造良好環境，為按時完成項目結題起到保證作用。科技項目野外、原始資料質量抽查工作流程如圖3所示。

2.3 加強科技項目結題階段的管理

根據項目進展實施時間的安排，科研項目進入結題階段。項目結題質量，能反映科研項目水平、項目管理的能力和本單位科研水平。能為以后項目的延續研究和申報奠定基礎。因此，研究管理部門和單位要高度重視項目的成果審查工作。

根據工作流程，科研管理部門要組織項目成果初審，邀請相關的專業技術專家對照項目任務書或設計書對項目的完成情況和原始資料進行認真檢查。包括：技術路線、任務目標、實驗數據等，并提出整改意見和建議。對需要更為深層次研究的項目，提出繼續申報下次課題建議。推動科研項目的延伸和管理水平。科技項目結題工作流程如圖4所示。

科研管理人員在這個過程中，了解項目基本情況和項目評審的基本過程，積極配合上級主管部門對項目進行評審工作。

圖4 科技項目結題工作流程

3.其它工作管理流程

3.1科研協作合同管理流程

在科技項目整個過程中，外協是一個重要過程。外協包括：科研、實驗測試、工程、施工、購買軟件、設備加工等。必須有一個完善的合理的合同管理制度和工作流程。合同管理流程分為合同書的簽訂和外撥經費用的過程。科技管理部門不僅要了解國家的法律法規，還要了解科技研究的工作過程，有為單位、科研人員負責的工作態度，按要求組織好合同的簽訂活動。合同管理流程如圖5所示。

圖5 科研協作項目合同管理流程

3.2科技獎項申報工作流程

科技獎項的申報是科技項目成果的重要體現。一方面可以充分調動科研人員積極性和創新能力，推動科技項目出成果、出人才、出效益。另一方面加快科技成果轉化，整合和集成重要科技成果，擴大科技成果的應用前景。每年國家、省、部、局、院和專業協會開展各類的科技獎申報工作，科研院所應遵循“公平、公正、公開”的原則，確保申報質量。研獎項申報的科技獎項申報工作流程如圖6所示。

3.4 質量安全管理體系認證審核流程

為達到科技項目承擔單位資質的要求，應開展GB/T19001-2008《質量管理體系要求》和GB/T 28001-2011《職業健康安全管理體系要求》認證審核，以促進單位質量管理科學化、制度化、規范化，整體提升質量、安全管理水平。質量安全管理體系認證審核工作流程見圖7。

圖7 質量安全管理體系認證審核流程

4.與時俱進，創新管理思路

科研院所做好科技管理必須從五個方面入手：分別是管理理念、管理結構、工作流程、管理的手段和人。管理理念是單位追求的目標，一個明確的目標，決定了管理的內容和管理的效果，采取相適應的管理結構和架構；工作流程和制度好比法律，可以起到強制性的作用；科研管理部門制訂制度的目的是規范、指導員工的行為，制訂工作流程是明確自己行為過程。隨著社會的不斷發展，科技的不斷進步，為了科研院所的學科建設能適應新形勢，需要我們科研院所與時俱進，不斷改進管理思路。

作為科研管理人員，是科技管理是一門綜合性學問，涉及社會科學、自然科學領域、專業知識、國家法律法規等等。為了與時俱進、管理創新，管理規范化，搞好科研院所的科研管理工作。第一，要關注世界科技發展的動向，積累各方面的知識，學習新科技管理理論和技術方法，增加遵守法律法規意識。第二，在科研工作過程中，做合作單位、研究處室、項目組、各部門之間的“調合劑”、“劑”。第三，必須要加強服務意識、事業心和責任感，善于學習，不斷提高自身素質，針對單位的實際問題，實現科技管理的制度創新，制定切實可行的管理規定，對科研事業的發展起到推動作用。

參考文獻：

[1] 張焱. 流程讓企業立于不敗之地（J）. 進出口經理人， 2011， （6）：26

[2] 王衛國，姚士洪.精細化管理的認識與實踐[J].石油科技論壇，2010， 4：37-40

[3] 陳麗貞.高校科研機構管理的實踐與探索[J]. 科技管理研究， 2004， 24（1）： 83-84

[4] 楊文艷，李博欣，孫洪范. 科研院所科研管理創新的思考（J）. 中華醫學科研管理雜志，2006年，6（19），339-342

[5] 張喜愛， 張書曄， 曾慶平等. 對高校科研質量管理體系建設有關問題的思考[J]. 科技管理研究， 2009， （7）： 252-254

[6] 廖政權. 科技項目質量管理體系研究[J]. 科研管理研究， 2005， 25（5）： 115-118

[7] 曾東紅， 馬躍. 試析科研管理的本質屬性[J]. 技術與創新管理， 2005， 26（2）： 22-26

篇（10）

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

（一）負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回欠款，清理催收單據、票據（核銷單、增票、報關單）；辦理出口退稅資料申報；管理核銷單；做好出口結匯和核銷。管理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按月編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

（二）負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

（三）建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

（四）管理公司財產，包括固定資產和低值易耗品。

二、財務工作分工

（一）會計

本公司會計為兼職會計，需要做好以下工作：

1、 負責公司會計核算工作，下一月10日以前完成上月會計核算工作；

2、 編制年度、月份會計報表，月度會計報表必須于下一月15日前完成，年度會計決

算必須與年度結束后1個月內完成；

3、 按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬；

4、 及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相

符；

5、 管理好會計檔案；

6、 利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和

評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據；

7、 管理公司財產，包括固定資產和低值易耗品；

8、 做好公司融資籌資工作；

9、 編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；

10、催收各種外單位和個人欠款；

11、與出納緊密配合，完成公司財務工作，處理好公司財務方面的突發事件；

12、完成公司負責人交辦的業務。

（二）出納

1、清理催收單據、票據（核銷單、增票、報關單）；

2、辦理出口退稅資料申報；

3、管理核銷單；做好出口結匯和核銷；

4、管理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算；

5、保管庫存現金及銀行空白票據，按月編報公司資金月報表，資金報表要求必須于下一月5日前完成；

6、處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系；

7、每月15日之前依法向國稅和地稅局報稅和納稅；

8、每年按時辦理工商、稅務和社保等公司證照手續的年檢；

9、與會計緊密配合，完成公司財務工作，處理好公司財務方面的突發事件。

10、完成公司負責人交辦的業務。

三、資金的收付

1.所有款項的支付（支付業務款和報銷費用），須經公司負責人批準。如果負責人不在公司，應以電話、QQ等方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見。或者委托會計審批；

2.付款采取審批單制，先審批，后付款；

3.公司現金需要使用財務人員銀行卡的，每月銀行卡都要打出記錄交給會計記賬；用于公司的銀行卡，應該專卡專用，不得公私混用，銀行卡的使用人和保管人必須分開管理。例如：出納名義辦理和使用的銀行卡，則由會計保管，使用時交與經手人。

4.公司所收取的任何一筆款項，都需要開具收據或者收條，并加蓋財務章；

5.公司的公章和財務專用章以及其他印章，都由公司負責人保管，使用時必須經過公司負責人批準。

四、報銷要求